5월22일 UHN 추격매수, 테슬라 레버리지 매수

UNH를 추격매수, 테슬라는 레버리지로 매수를 진행했습니다

이 매매는 단순히 '포모온거 같은데 사둬야지' 같은 직감이 아닌, 시장 흐름과 기술적 지표에 기반한 전략적 판단에 따라 이루어졌습니다

지금부터 그 판단 같이 확인하시죠

 

1. UNH 추격매수 근거

시나리오 핵심 

● 핵심이 되는 지지라인은 300불입니다 근거는 아래와 같습니다.

→ 옵션상 300은 핵심 전쟁터입니다, 실제로 거래량, OI를 확인해보면 어마어마한 매물이 쌓여있습니다

    다르게 말하면 종가기준 300불 이탈 시 손절, 지지할 경우 매수할 수 있는 저점이라는 이야기입니다

     

● UNH가 급락했던 기사가 과거에도 비슷하게 나온 뉴스라는 이야기가 종종 들려오고 있습니다, 주식시장에서 들려오는 이야기는 어느정도 흘려들어야하지만 낙폭시키기 위한 기사 라고생각하면 더욱 말이 되는듯하여 근거 중 하나로 사용했습니다

 

● '그렇다면 왜? 낙폭시켰을까요?' 한국 개미 순매수1등을 UNH가 할정도로 굉장히 많은 개미가 들어왔었습니다, 바로 개미털기를 위함이라고 보여집니다

 

● '거래량이 많이 들어온 아래꼬리캔들은 280불 아닌가요?' 라고 할 수있습니다, 대답은 '네, 맞습니다' 하지만 280불은 어디까지나 최후의 지지선일 뿐 옵션만 보더라도 300에서 혈전을 벌이고 있으므로 300이 뚫린다면 280불도 위험해질 확률이 굉장히 높습니다

 

2. 테슬라 매수 근거

시나리오 핵심 

 

● 현재 테슬라는 상승 후 종가340을 무슨 일이 있어도 지키려고 했습니다, 다만 바로 어제 종가 340을 깨는 움직임을 포착했고 저는 하락하지않나 관망했습니다, 그러나 오늘 다시 340까지 말아올리는 것을 확인 후 매수할 절호의 기회임을 포착할 수 있었습니다.

 

Why? : 이전에도 280불에서 지지를하던 테슬라는 270을 찍었어도 어떻게든 280을 지지했으나 270을 찍었습니다

놀라운건 그 이후입니다, 개미털기가 끝났다는 준비가 된것마냥 그 이후 바로 280을 회복 → 298도달 → 330까지 빠르게 도달

네, 바로 상승의 신호탄이였던겁니다 과거의 기록을 근거로 잡았습니다

 

● 테슬라의 옵션을 살펴보면 분명 어제까지는 풋프리미엄이 비쌌으나 한순간에 역전된 것을 확인할 수 있습니다, 이는 올리고자하는 강한 의지를 포착한 것으로 이해했습니다

ATM기준 전일대비 2~30퍼가량 프리미엄이 붙은 모습

 

반대로 풋프리미엄은 죽는 모습

 

● 그리고 정말 중요한 근거로 340에 머물고자하는 MM의 모습을 포착가능했습니다, 주가가 340아래로가면 340으로 돌아오는 현상 보셨을겁니다, 이는 MM의 매집으로 볼 수 있습니다.

 

 

리스크 관리 

항목	기준
1차 목표가 370불	테슬라의 전고점 매물들이 머물던 지지구간으로 유력한 매도구간, 30% 매도 예정
2차 목표가 400불	테슬라의 전고점 매물들과 어울리는 구간으로 400이라는 상징적인 숫자가 있기에 40% 매도 예정
손절가 330불	330불 아래에서 종가마감을 할 경우 과감한 손절 예정

 

 

시장에 확신은 없다. 다만, 확률이 높은 시나리오에만 집중하면 된다.