5월 16일 테슬라 숏, UNH 매수 판단 근거와 전략

저는 테슬라 숏과 유나이티드 헬스케어 매수를 동시에 구축했습니다

이 매매는 단순히 '내려가겠는데?' 같은 직감이 아닌, 시장 흐름과 기술적 지표에 기반한 전략적 판단에 따라 이루어졌습니다

지금부터 그 판단 같이 확인하시죠

 

1. 테슬라 숏 진입 이유

시나리오 핵심 

• 기술적 과열 : 테슬라의 1차 목표가는 350불 2차 목표가는 370불입니다, 350불의 경우 상징적인 숫자인 350이기에 저항이 강할 가능성이 쏐으며 실제로 금요일은 350을 못넘기고 마감되었습니다

테슬라의 350불, 370불을 선으로 그을 경우 지지 저항점이 보인다

• 보조지표를 확인할 경우 RSI 과열, 보조지표 둔화가 보이기 시작

RSI는 70을 넘어가며 과열, 모멘텀과 CCI는 둔화 및 꺾이기 시작

• 294불~316불에 큰 갭이 존재, 더 상승하기 위해서는 해당 갭을 어느정도 메운 후에 오를 것으로 판단
• 매수한 MM은 1차적으로 250불에서, 2차적으로 280불에서 매집한 것을 판단으로 단기 고점 판단
• 옵션상에서 특이한 상황 발견 : 350불의 콜옵션이 많이 이탈을 하며 풋옵션이 생기기 시작하더니 풋콜패리티에서 풋이 많아지는 부분을 확인, 이를 기반으로 MM이 수익화를 한 것으로 파악

리스크 관리 

항목	기준
1차 목표가 : 300불	테슬라가 300불 도달 시 절반 익절 : 갭 하단이 294이지만 빠르게 찍고 올라올 가능성을 고려하여 300으로 설정
2차 목표가 : 284불	테슬라가 284불 도달 시 전량 익절 : 갭 아래에 스몰갭이 하나가 더 있으며, 284가 스몰갭 하단이기에 2차 목표가로 설정
손절가 : 343불	테슬라가 343불 도달 시 전량 손절 : 갭 상단 영역이기에 해당 영역을 메우게 된다면 하락 시나리오를 다시금 미룰 예정

 

2. 유나이티드 헬스케어 진입 이유

시나리오 핵심 

• 테슬라의 하락 관점과 더불어 기술주가 하락할 때 경기 방어주 중 하나인 유나이티드 헬스케어가 오를 것으로 기대하였습니다.
• 5월15일 기준 굉장히 많은 거래량과 함께 아랫꼬리 캔들, 즉 망치형 캔들이 완성 -> 이는 주봉 월봉으로봐도 역사적일 정도로 많은 수급이 들어왔기에 신뢰도가 굉장히 높습니다
• 그 다음날 반등이 가능한 부분 역시도 확인, 이후 보조지표 역시도 회복하는 방향으로 돌렸기에 거래량이 많이 들어온날의 시가를 깨지 않는다면 들고있어볼만한 손익비라고 판단했습니다

5월15일 거래량을보면 어마어마한 양이 들어온 모습

리스크 관리 

항목	기준
1차 목표가 : 384불	20이평선이 머물면서 바로 윗매물대가 있는 저항구간인 모습, 절반 익절 예정
2차 목표가 : 477불	이전 반등하며 거래량이 많이 들어온 장대양봉의 종가로 해당 영역을 수차례 지지한 흔적 및 50이평선 및 100이평선과 겹치는 영역이기에 2차 목표가로 설정, 이어서 절반 익절 예정
손절가 : 274불	망치형캔들의 시가가 275불에 가까운것으로 근거로 274불 아래로 종가가 끝난다면 정리 예정

 

 

시장에 확신은 없다. 다만, 확률이 높은 시나리오에만 집중하면 된다.