산타랠리가 올 것이라는 것을 안 이유(25.12.21)

대부분 19일 마녀의날이자 일본 금리인상이 겹치는 날이기에 들어가지 못했습니다

그리고 19일 예상대로 반등을 했고 이로인해 산타랠리가 올 확률은 굉장히 커졌습니다

 

그렇다면 19일 이전에 상승할 것이라고 어떻게 예상했는지 이야기해보겠습니다

 

1.10년물 국채금리의 하락

→ 10년물 국채금리가 상승하지만 주가가 오르는 기이한 현상이 최근 있었고, 18일 10년물 국채금리가 하락하면서 주가가 하락을 시작했습니다

하지만 이제 10년물 국채금리가 저항을 맞는듯한 움직임을 보였고, 국채금리는 안정될 시점이라고 판단했습니다

 

2.QQQ 차트

① 18일 20일선 아래에서 차트가 만들어지긴 했지만 리스크가 큰 날을 기준으로 전날에 갭상승을 했지만 음봉을 안만들고 지켰다는 점

② 600이라는 100일선 + 20주선 + 라운드넘버인 강한 지지가 있는 구간에 도달했다는 점

③ 스토캐스틱, RSI 과매도 직전단계, 과매도 직전 단계가 될 경우 1차적으로 반등의 확률이 높습니다

과매도 상태가되면 조정추세로 돌릴 수 있기 때문에 해당 구간에서 세이브가 나올 수 있게 되는거죠

 

3.마이크론의 실적과 움직임

18일 마이크론의 실적이 굉장히 좋은 호실적으로 나왔고, 이번에는 주가가 전체적으로 상승을 약간 해주었습니다

즉, 사람들이 의심은 하고있었지만 좋은 결과를 보고 매수세가 강해졌다는 이야기이며, 시장은 상승을 원한다는 힌트를 뿌렸습니다

 

그리고 사람들이 의심을 많이하는 19일이 남아있는데 여기도 의심을 안해도 되는 이유가 있었습니다

 

4.19일에 의심을 안해도 되었던 이유

19일에는 크게 일본금리와 마녀의날 2개의 큰 이슈가 있었습니다

 

첫번째로 일본 금리의 경우 이번에는 25bp인상이 유력했고 실제로 25bp가 인상되었습니다

이러면 사람들이보는 중요한 이야기는 '이후에 하게될 금리인상을 추가로 얼마나, 빠르게 더 할 것인가' 였습니다

 

하지만 이에대한 정답은 지표로 이미 나온바가 있었는데요,

바로 일본 CPI로 알 수 있었습니다

전년대비 약 3%가 올랐는데 이렇게될 경우 금리를 섣부르게 올리면 물가가 안잡히게되어 통제가 어려워지게 됩니다

즉, 일본 입장에서는 '금리를 빨리 올리고 싶지만 못올리게된 상황'이 되어버린 것이죠

 

두번째로는 네마녀의 날입니다

네마녀의 날이란? 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별주식 옵션, 개별주식 선물의 만기가 하루에 겹치는 날입니다

 

이런 날일 경우 변동성, 거래량이 극대화되며 고래들의 치열한 싸움이 나오게 되는데요

사실 네마녀의날 전날 18일 몇가지 힌트가 주어졌었습니다

 

풋옵션이 빠져나가며 콜옵션이 들어오게되며 손바뀜이 일어나는 과정이 보였습니다

그리고 마녀의날이 될 경우 보통 많이 쌓인 포지션을 청산시키는 일이 상당히 많으며,

이번의 경우 풋이 많이 쌓여있었으나 콜옵션으로 손바뀜한 세력이 힘으로 밀어올려 숏커버링까지 내버린 장세였습니다

 

즉, 이번 19일은 상승 확률이 굉장히 큰 장세였다고 봅니다

 

5.내 한마디

이런 식으로 금리/지표/차트/옵션 수급 힌트를 “겹쳐서” 보면, 큰 이벤트가 있는 날에도 방향성의 확률을 어느 정도는 추론할 수 있습니다