나스닥 주도주 분석 / S&P500, 테슬라 현황(25.08.07)

나스닥 주도주 분석 진행하겠습니다

나스닥 주도주는 S&P500, 테슬라를 진행하되 추후에 추가 요청이 있으면 추가, 삭제하며 진행하겠습니다

 

현재 S&P500, 테슬라의 현황을 짚어보겠습니다

1.SPY

일봉

SPY는 아래 3가지의 시나리오 중 3번의 시나리오로 진행되었습니다.

1.이대로 다시 한 번 반등을 하고 20일선에서 저항을 받은 후 50일선으로 내려가는 시나리오 (약 30% 확률)

2.월요일 장에서 다시금 하락을 하게되어 50일선까지 조정, 이후 610까지 과하게 이탈했다가 아래꼬리를 말면서 10주선을 지키는 흐름(갭하락을 해도 시가는 10주선 위여야함) (약 50% 확률)

3.위의 높은 확률의 시나리오들을 깨고 바로 20일선 위로 돌파하여 회복 혹은 50일선도 이탈하는 하락 (약 20% 확률)

 

현재 일봉을 살펴보면 20일선위로 바로 올라탄 후 10일선에 저항을 맞았습니다

양봉의 시가 부분들을 선으로 그어보면 아래 사진과 같은 선이 그어지는데

 

여기서 중요한 라인은 앞의 양봉의 지지선입니다

잘보면 5번의 돌파 시도 끝에 돌파되었던 구간이기에 지지가 강한 것으로 보이며,

10일선은 반대로 저항으로 보이고 있습니다

 

여기서 "10일선을 돌파하느냐" 혹은 "지지라인을 깨고 내려가느냐"를 확인하는 것이 관건으로 보입니다
다행히 rsi, 스토캐스트 상으로는 반등하는 모양을 그려주고 있는 것으로 보입니다만

아직은 힘이 약한 상태여서 확실한 모양은 아닙니다

 

옵션

SPY의 옵션을 확인해보면 628에 콜, 풋이 전부 많이 들어온 것을 확인할 수 있습니다

이는 옵션상에서는 628불을 지지 구간으로 보고있다는 의미이며

차트랑 비교해보면 지지 구간이 625불에서 628불로 상승했다는 것을 시사합니다

 

정리

현재 SPY는 가장 힘이 좋을 경우 나오는 시나리오대로 나왔으며,

20일선을 뚫고 반등 후 지지 구간은 천천히 올리고 있는 상태

 

10일선에 묘한 저항이 있는 것으로 보이기에 10일선을 돌파하는 것을 확인한 후 매매를 들어가는 것도 좋은 전략으로 보이며

현재, 628, 625 부근을 차근차근 분할매수 하는 것 역시 좋은 전략으로 보입니다

 

2.테슬라

일봉

테슬라는 삼각수렴 추세선을 아직 타고있습니다

한번 이탈을 했으나 다시금 복귀를 하고 추세선 하단에서 오늘 반등을 시작했습니다

다만 50일선, 200일선과 추세선 상단이 겹치는 영역이 바로 앞에 있기 때문에

조만간 저항이 나올지 돌파가 나올지 봐야하는 구간이 나옵니다

 

만약 저항이 나온다면 20일선 지지를 봐야하며

돌파를 하게된다면 다시금 테슬라의 상승 랠리가 시작될 것으로 보입니다

 

저는 테슬라의 돌파 확률을 70, 저항 확률을 30으로 보고 있습니다

보통 삼각수렴의 상승 확률이 60정도로 잡히지만 하단 트랩이 있는 경우의 상승 확률은 더욱 높기에

상승쪽을 더 높게 바라보는 것입니다

 

보조지표를 확인해보면 rsi, 스토캐스트는 반등을 시작하고 있으며, macd의 경우 골크까지 얼마 안남은 것으로 보입니다

만약 돌파를 하게된다면 골크가 나오는 그림으로 그려집니다

 

콜옵션

옵션을 확인해보면 IV랭크가 역대급으로 적습니다

0.16이면 진짜 어마어마하게 적은 수치입니다

 

이는 삼각수렴 끝부분에 도달한 것과도 연결지을 수 있는 상태이며

여기서 변동성이 나온다면 어마어마한 변동이 생길 것으로 보입니다

 

이전에 이야기한 대로 10불 상승할 때 마다 OI가 있는 상태이기에 여전히 여러 주체에서 테슬라의 상승을 바라보는 것으로 보고있습니다.

 

풋옵션

풋옵션을 확인해보면 320불에 OI가 많이 올라와 있고 이후에는 적은 것을 볼 수 있습니다

즉 320위에서 종가마감을 하게된다면 320불에서 지지 구간을 만들어 줄 것이며 330을 터치하며

이 사이를 다녀가며 돌파 준비를 할 가능성도 있는 것으로 보입니다

 

정리

테슬라는 삼각수렴을 지키고 있으며 돌파 혹은 저항이 나오는 자리까지 거의 다왔습니다

옵션에서도 상승을 바라보고 있기에 이번에는 돌파의 확률을 더 높게 보고 있으며

돌파를 하게된다면 상승 랠리의 시작을 탈 수 있는 위치라고 생각합니다

 

SPY, 테슬라 둘 다 조금만 기다리면 확실한 자리가 보일 것입니다