나스닥 주도주 분석 / 엔비디아, 테슬라는 상승 준비 중(25.08.03)

나스닥 주도주 분석 진행하겠습니다

나스닥 주도주는 엔비디아, 테슬라를 진행하되 추후에 추가 요청이 있으면 추가, 삭제하며 진행하겠습니다

 

현재 엔비디아, 테슬라는 월요일을 차트를 확인하면 확실해 지겠지만

상승 준비중으로 보이고 있습니다

 

1.엔비디아

일봉

엔비디아는 10일선 아래에서 시작 후 20일선 부근까지 내려갔었습니다

이후 장중 10일선 위로 회복을 했으나 다시금 10일선 아래에서 음봉 도지형 캔들을 만들며 끝났습니다

 

rsi는 아직 60으로 과매수가 끝나지 않았으며, 20일선 부근의 지지가 강하게 나왔으며 이전 저항 부근을 일종의 지지한 것으로 보여집니다

 

주봉

주봉을 확인해보면 5주선 부근에서 지지를 한 상태로 끝난 것으로 보입니다

다만 주봉으로보면 윗꼬리를 길게 만든 캔들로 월요일에는 지지 시도의 가능성이 있어보입니다

 

콜옵션

콜옵션을 확인해보면 187.5불, 197.5불에 굉장히 많은 OI(계약으로 옵션의 주수를 의미)가 들어왔습니다

반대로 177.5불의 OI는 상당 부분 이탈한 것으로 보입니다

 

이는 정리하면 177.5불의 보유자가 187.5 혹은 197.5와 같은 더 비싼 가격의 OI로 계약을 옮긴 것으로

볼 수 있을듯 합니다

 

상승을 바라보는 사람이 ITM(현재가와 가까운 금액)이 아닌 OTM (현재가와 먼 금액)을 기준으로 보고있다는 이야기로

다음 주에 상당히 큰 상승을 기대해볼 수 있을듯 합니다 

 

풋옵션

풋옵션을 살펴보면 175불, 180불 많은 풋매물이 쌓여있습니다

이는 상승을 할 때 지지를 할 영역으로 보이며 옵션상 예상되는 흐름은

1차로 180불에 저항, 175불 지지

2차로 190불에 저항, 180불에 지지

3차로 200불에 저항 으로 보입니다

 

정리

옵션을 확인해보면 엔비디아의 롱베팅은 굉장히 많이 걸려있는 상태고

20일선 구간을 이탈하지 않고 지지할 것으로 보이고 있습니다

 

다만 월요일 장에서의 바로 상승은 기대하기 어렵지만 이번주 중, 특히 만기일에 가까울수록 상승 힘이 강할 것으로 보입니다

엔비디아는 뒤에서는 상승 준비를 하고 있는 것으로 보입니다

 

 

2.테슬라

일봉

테슬라는 추세선 아래에서 시작 후 100일선 부근까지 내려갔었습니다

추세선을 이탈해버린 상태라는 부분, 음봉이기에 월요일 추가 하락 가능성이 있다는 부분이 걸리는 상태로 보입니다

 

다만 아직 회복할 여력은 남아있는 것이 근시일 내에 빠르게 추세선 위로 올라탄다면 일종의 Trap(추세선 하단을 약간 깨는 차트)이 되어 오히려 상승 차트로 바뀔 수 있습니다

rsi, 스토캐스트 상으로는 추가 하락의 가능성도 열려있는 상태로 보입니다

 

주봉

주봉을 확인해보면 20주선에서 지지가 나타난 것을 확인할 수 있습니다

역시 300불 부근으로 지지가 강한 것을 확인할 수 있습니다

주봉에서 추세선을 그려보면 아직 이탈한 것으로는 안보이고 있으며

macd가 이제 막 데크가 나오기 시작했으나 여기서 다시금 골크가 나오게되면 

차트 하단에서 골크가 2번 나오며 기를 모은 차트가 되며 강한 상승을 가져올 것으로 예상됩니다

 

보통 차트 하단에서 골크가 2번 나오면 상승이 강하기 마련인데

주봉에서 나타난다면 그 힘은 더욱 강할 것으로 보입니다

 

콜옵션

320불에 많은 OI가 있으며 신규 OI도 많이 들어왔습니다

현재 콜옵션의 목표는 320불로 보고 있으며, 20스트라이크로 확인해보면 330, 340, 350과 같이 10단위로 OI가 많이 들어가있습니다

 

이렇게 콜OI가 띄엄띄엄 들어간 옵션은 여러 주체들이 매수를 한 흔적으로 볼 수 있습니다

즉, 여러 기관, 개미들은 상승을 바라보고 있는 것이 맞으며

OI 매수자들의 매수로 한번에 훅 올라가거나 매 OI많은 구간마다 저항을 거치며 상승할 것으로 보입니다

 

풋옵션

300, 305에서는 강한 지지라인이 형성된 것으로 보이며 320부근에도 계약이 많은 것으로 보입니다

다만 신규 OI는 305불에만 들어온 것으로 보이기에 305불이 강한 저항이자 강한 지지가 될듯합니다

 

정리

차트상으로는 삼각수렴을 이탈한 상태, 여기서 빠르게 복구하면 상승 힘이 강한 모양이 만들어지지만

복구를 못하면 힘없이 무너지는 차트가 되는 모습

 

옵션을 확인해보면 테슬라의 롱베팅은 10불 단위로 띄엄띄엄 

20일선 구간을 이탈하지 않고 지지할 것으로 보이고 있습니다

 

다만 엔비디아와 마찬가지로 월요일 장에서의 바로 상승은 기대하기 어렵지만 이번주 중에 "지속적인 상승" 혹은 "강한 단기적 상승"을 기대할 수 있겠습니다

 

만약 테슬라가 옵션을 따라가며 상승을 하게되고 차트상의 추세선을 회복하는 것이 맞다면

강한 상승 랠리의 시작을 기대해볼듯합니다