미국주식, 금, 채권 현황(26.03.08)

3월6일 충격적 고용지표와 트럼프의 "무조건 항복 외에는 없을 것" 이라는 말과 함께

나스닥은 하락 마감했습니다

 

하락 마감한 이유는 정리하자면 이렇습니다

심각한 고용지표 + 유가 상승은 인플레를 가리킵니다

인플레가되면 스태그 플레이션이 확정이되고, 이렇게되면 금리는 인하가 아닌 상승이 필요하게 됩니다

해당 정보는 머리속에 입력하고 글을 봐주시면 좋겠습니다

 

현재 상황은 어떤지, 떨롱 괜찮은지 확인해보겠습니다

 

1.QQQ

장초반 매수세가 들어오는듯하였으나 20일선에서 저항을 맞고 다시금 밀려났습니다

QQQ는 볼린져밴드 상단과 100일선을 오가며 수렴했으나 100일선을 이탈한 이후에는 100일선 저항, 볼린져밴드 하단의 추세선 지지를 반복 중입니다

 

이는 명백하게 안좋습니다

횡보 구간이 한단계 아래로 내려왔다는 의미이며, 추세선 지지는 이평선 및 의미있는 가격대가 아니기 때문에 지지하는 힘 마저 강하지 않습니다

 

하물며 종가를 확인해보면 하단 추세선을 아주 약간 이탈하여 마감된 것이 확인됩니다

 

QQQ는 여전히 안좋은 뷰로 보고 있으며

200일선은 반드시 찍게될 것이라고 보고 있습니다

 

하락 에너지가 강하다면 작년 고점이였던 540까지의 하락을 보고 있습니다

 

2.SPY

SPY는 QQQ가 100일선을 이탈할 때도 100일선을 지지하며 지켜왔습니다

 

하지만 3월2일 시가가 100일선 아래에서 시작되며 겨우 위로 올려두었으나

3일 이내 100일선 아래에서 종가마감을 하고 5일부터는 100일선 위로 올려두지 못하기 시작합니다

 

이 역시 상승 에너지가 부족함을 나타내고 있는 상황이며

보통 이러한 차트의 말로는 버티고 버티다 무너져내리는 차트입니다

 

SPY 역시 작년 저항인 600부근까지 가라앉을 리스크는 있는 자리이며

위태로운 차트라고 보고 있습니다

 

3.VX(VIX)

VX는 이전 말했던 24 갭을 완벽하게 이쁘게 매우며 반등에 성공했습니다

 

하물며 이전과 달리 20불 위에서 윗꼬리가 길게 달린 캔들이 아닌 장대양봉으로 마감했기에 더욱 의미가 있습니다

 

VIX는 아직 죽을 기세가 아닙니다, VIX의 하락 베팅은 지금 절대해서는 안됩니다

월봉을 살펴보면 37에 저항이 강하게 있는 것을 확인할 수 있었습니다

 

즉, 37까지는 강하게 치솟을 가능성이 높은 자리이며, VIX가 진정되기 전까지는 미국주식은 조심해야합니다

 

4.GC(금 선물)

금에도 수요가 들어갈 수 있다고 보고 있었지만 차트를 보고 이내 생각을 바꿨습니다

 

금은 이전에 비해 고점이 내려가며, 저번 고점인 5626.8이 아닌 5434.1에서 밀려 내려왔습니다

즉, 매도 대기 매물이 상당히 많으며 올라갈 수 없는 전형적인 차트의 모습을 하고 있습니다

 

금은 미국이 금리인상되면 하락하게 됩니다

금리가 인상이되면 달러 강세가 되고 달러가 강세가 되면 금은 상대적으로 밀리게 되기 때문입니다

 

최근 달러 인덱스가 오르는 이유가 이때문입니다

 

5.10년물 국채금리

10년물 국채금리는 4%를 뚫고 쭉 밀리다가 강한 반등이 나오며 상승을 이어나갔습니다

하지만 200일선에서 저항을 맞았고 윗꼬리가 긴 도지형 음봉이 나왔습니다

 

이는 고점에서 나타날 경우 추세 전환을 의미하며, 4% 혹은 이전 지지가 나왔던 가격대까지는 재차 하락할 확률이 높은 자리로 보입니다

하지만 100일선 위에 걸쳐두는데에는 성공했기에 추가 상승 30 : 조정 70 확률 자리로 보고 있습니다

 

국채금리는 금리인상이 유력해지면 같이 올라갑니다

즉, 채권 가격 및 TLT의 가격은 내려가게 됩니다

 

어쩌면 채권은 생각보다 불안정한 헷징이 될 수 있겠습니다

 

 

내 한마디

나스닥은 현금화가 필요합니다

 

나스닥은 상당히 불안정합니다

이전부터 이야기하지만 현재 나스닥은 개인이 저점에서 매수, 기관은 매도가 몇주 몇달째 반복이된 결과 엄청난 개미탕이 되어있습니다

그렇다보니 추가적인 상승은 제한되고 하락 역시 제한되고 있습니다

 

 

헷징에 대해서도 보통 생각할 수 있는 인버스, 채권, 금을 생각하게 되지만

문제가 많습니다

 

인버스의 경우 1배 내지 2배를 좋은 자리에서 사고 팔면 괜찮겠지만

이번 하락에서 모아간다고 SQQQ같은 고배율 인버스를 사면 잘 버티는듯 버티는 조정장세에서는

돈이 녹아내릴 수 있습니다

 

금의 경우 이미 많은 상승을 마쳤고 고점이 내려가 단기 고점 시그널로 보이고 있습니다

 

채권의 경우 그나마 안전한 안전자산이였지만 스태그플레이션이 실현된다면 이야기가 달라집니다

채권마저 위험해질 수 있습니다

 

지금은 달러를 보유하여 현금으로 들고 있는 것이 그나마 최선이 아닐까 싶습니다