S&P500, 엔비디아 기술적 분석(25.11.23)

현재 S&P500, 엔비디아는 변동이 굉장히 큰 상태고 어디로 갈지,

진짜 반등이 나오는 것이 맞는지, 아니면 조정이 계속 될지

감이 안오는 상태일 것입니다

 

지금은 어떤 상황인지, 매수해도 되는 시기인지

같이 확인해 보겠습니다

 

오늘의 분석의 경우 평소보다 까다롭고 어려운 상황이기에

평소에 잘 안쓰던 피보나치 및 추세선을 사용하기로 하겠습니다

S&P500

1.일봉

SPY는 상승추세선을 최근에 이탈했습니다

그리고 가장 중요한 목요일 캔들을 확인해보면 상승추세선 부근까지 도달했지만

바로 크게 밀려버렸습니다

 

이는 조정 추세로 전환된 상황이 맞다는 이야기이며, 이제부터는 떨롱 마인드로 현금을 빠르게 다 써버리면 후회할 확률이 높은 자리입니다

 

그래도 SPY의 경우 100일선 위에 올라탔다는 점, 스토캐스틱이 과매도인 점에서 일시적 반등이 한 번은 더 나올 수 있는 상황이지만 추세선 상단이자, 50일선 + 10일선인 668 부근에서는 다시금 강한 저항이 쏟아질 수 있기에 fomo에 휩싸이면 안됩니다 

 

2.주봉

주봉으로 볼 경우 조정이 더욱 눈에 띄게 됩니다

 

1.추세선 이탈이 또렷하게 보이며 조정 추세선을 타기 시작

2.추세선 이탈 및 장대음봉인 금주 캔들에서 거래량이 평소의 1.7배가량 증가

3.보조지표의 악화

- MACD : 데드크로스

- RSI : 기존에 눌릴 경우 60위를 유지했지만 이탈(저점이 낮아짐)

- 모멘텀 : 음수 전환 직전

- 스토캐스틱 : 상단에서 몇주를 버텼지만 내려오는 모습(강한 매수추세가 깨졌다는 의미)

4.피보나치를 쟀을 경우 0.5부근에서 지지가 나타난 상황

→ 이를 A파동으로 볼 수도 있으며 A파동이 맞다면 C파동이라는 큰 하락 파동이 하나가 더 남은 상태

 

위의 이유로 조정의 확률을 높게 볼 수 있습니다

 

저번주 금요일의 반등은 지지가 강한 20이평선의 지지이기에 나타났으며, 다시금 부딪친다면 밀려도 안이상한 자리이므로

다음 지지 때는 주의가 필요합니다

 

엔비디아

1.일봉

엔비디아의 경우 일봉을 확인하면 SPY보다 상황이 안좋습니다

 

저번주 목요일 엔비디아는 실적이 잘나왔지만 고점에서 크게 밀렸습니다

잘 확인해보면 헤드앤숄더가 나와버린 상태이며, 넥 이탈이 중요한 상황이 되었었습니다

 

특히 갭으로 상승 후 장대음봉을 그리며 내려갈 경우 엔비디아는 이전에도 조정장의 시작이 되었기에

더욱 안좋은 모습인 것입니다

 

그리고 금요일, 크게 이탈을 하려했으나 어느정도는 말아올렸습니다

하지만 결국 100일선 + 넥라인인 180위로 올리지는 못했으며

넥을 이탈한 차트가 되었습니다

 

2.주봉

주봉 기준으로 볼 경우에도 20이평선 이탈이 되었으며

추세선 하단 역시 이탈되었습니다

 

피보나치 기준으로도 0.5를 이탈했고 0.618자리까지 닫고 반등했습니다

SPY보다 지켜야할 라인들을 못지켰으며, 피보나치 기준으로도 더 아래에서 지지하고 반등했습니다

 

엔비디아는 SPY보다 더 빠질 확률이 큰 차트라고 보고 있습니다

 

전주 캔들의 경우 거래량 역시 더 많고, rsi의 저점도 커지고, 스토캐스틱도 과매수를 벗어나서 내려오고 있습니다

MACD도 데드크로스가 나와있습니다

 

3.옵션

콜옵션이 현재 굉장히 많습니다

187, 195에 들어온 OI도 상당하며 금요일에 프리미엄이 하락한 것을 감안하면 굉장한 것입니다

 

옵션만 보면 콜 베팅이 워낙 커서 상승할 수도 있는거 아니야? 생각이 들 수 있습니다

하지만 이런 차트일 경우 중요한 것은 풋 베팅입니다

 

풋옵션은 콜에 비해 그리 많지는 않습니다

하지만 마찬가지로 프리미엄이 빠졌지만 OI가 꽤 들어왔다는 점

155, 160에 꽤 큰 OI가, 165에 큰 거래량이 있다는 점에서 하락 가능성을 의심해봐야 합니다

 

만약 이러한 옵션 상황에서 하락이 된다면 저 콜옵션이 풋옵션으로 뒤바뀌면서 한 번에 롱커버링이 나와버릴 수 있어서

큰 변동성이 생길 수 있습니다

 

정리

엔비디아, SPY는 둘이 비슷한 부분도 있지만

결국 둘 다 조정에 가까운 상황입니다

 

특히 엔비디아는 SPY보다 큰 하락의 확률이 큰 자리이기에 더욱 조심해야하는 상황입니다

두 차트를 잘 보면 볼린져밴드가 확장되기 시작하는 것을 볼 수 있는데

볼린져밴드 확장은 "위든 아래든 크게 나올거야" 라는 것을 시사하는 사전 동작이고

지금의 경우 아래로 크게 나오기 전이라고 해석하고 있습니다